NAV do Fundo Mútuo – Valor Líquido do Ativo e é Uso

 

Cada ordem de compra ou venda, para ações de fundos mútuos, é precificada com base no NAV no dia do negócio. O investidor não receberá o preço de negociação em que essa transação ocorreu até o dia seguinte.

Os fundos de investimento, por definição, pagam todas as suas receitas e ganhos de capital aos seus acionistas. Por causa disso, as mudanças no VPL de qualquer fundo definitivamente não são a melhor maneira de avaliar seu desempenho. O verdadeiro desempenho pode ser melhor medido pelo retorno total anual.

As mútuas e ETFs fechadas são negociadas da mesma forma que as ações no mercado de ações. Como resultado disto, as acções destas transacções ao valor de mercado, que podem por vezes estar acima (ou seja, negociando com um prémio) ou por vezes abaixo (ou seja, negociando com desconto) o Valor Activo Líquido ou VLA do fundo que está a ser negociados.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são negociados no mercado de ações diariamente, assim como qualquer ação é negociada. O valor de ETFs por ação também é comumente conhecido como NAV ou Valor do Ativo Líquido por ação.

Para resumir isso, o valor em dólar por ação de qualquer fundo mútuo é calculado dividindo-se o valor total de todos os títulos, que estão na carteira do fundo, menos quaisquer passivos que possa ter, pelo número de ações em circulação no momento do cálculo. .

 

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